Gestión y Control de Tesorería

180,00

Duración: 24 horas ONLINE  |  Ref (4481)
Consulte becas o como hacer el curso sin coste.

ID CURSO:

4481
MODALIDAD:

ONLINE
FAMILIA:

137
HORAS:

24 horas
INICIO:

INMEDIATO
DURACIÓN:

Aprox.
6 semanas
 

1. La función financiera en la empresa
Introducción
Finalidad de la función financiera
Control de la tesorería: el problema de la liquidez
Resumen

2. Aplicaciones de la liquidez
Introducción
El activo corriente
El activo no corriente
Los gastos
El reembolso de deudas
Resumen

3. Orígenes de la liquidez
Introducción
El pasivo corriente
El pasivo no corriente
Los ingresos
Las aportaciones de los socios
La desinversión
Resumen

4. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
Introducción
Los estados financieros de la empresa
El estado de flujos de efectivo
Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
Resumen

5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
Introducción
Definición del horizonte temporal
Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
Resumen

6. Elaboración de un presupuesto de tesorería
Introducción
Fuentes de información para su elaboración
Plazos, estructura y desviaciones
Ejemplo de elaboración
Resumen

Adquirir conocimientos de los elementos más importantes de los estados contables de una empresa relacionados con la Tesorería, aprender las distintas fórmulas para la inversión y financiación de la liquidez, así como a confeccionar el presupuesto de Tesorería.

Personal de los departamentos de contabilidad y finanzas, así como a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos sobre los estados contables relacionados con la tesorería, y en particular sobre la toma de decisiones vinculadas a los flujos de efectivo y liquidez.

Descripción

1. La función financiera en la empresa
Introducción
Finalidad de la función financiera
Control de la tesorería: el problema de la liquidez
Resumen

2. Aplicaciones de la liquidez
Introducción
El activo corriente
El activo no corriente
Los gastos
El reembolso de deudas
Resumen

3. Orígenes de la liquidez
Introducción
El pasivo corriente
El pasivo no corriente
Los ingresos
Las aportaciones de los socios
La desinversión
Resumen

4. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
Introducción
Los estados financieros de la empresa
El estado de flujos de efectivo
Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección
Resumen

5. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
Introducción
Definición del horizonte temporal
Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte
Resumen

6. Elaboración de un presupuesto de tesorería
Introducción
Fuentes de información para su elaboración
Plazos, estructura y desviaciones
Ejemplo de elaboración
Resumen

Información adicional

Modalidad

online

Tipo formación

Curso online

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